Informe del fondo de inversión

PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,67%
  • Ranking328/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.829,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,67%6,33%-13,92%3,69%3,59%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking328/2827737/27271886/2592962/2338524/2060
Quintil12432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,33%2,41%16,83%-1,40%7,98%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1477/2863424/2855117/28061137/2511498/1989
Quintil31132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 105/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 1086/2798

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCBHYP63

Fecha de constitución: 09/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD