Informe del fondo de inversión

PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,49%
  • Ranking698/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.829,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,49%6,33%-13,92%3,69%3,59%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking698/2807722/27021878/2569950/2315517/2041
Quintil22432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,76%1,22%12,67%-1,25%7,68%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2444/28631550/2835420/28021107/2514597/2002
Quintil53132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 116/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1155/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCBHYP63

Fecha de constitución: 09/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD