PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP
- % 20260,35%
- Ranking67/122
- Fecha28/05/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.829,96
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | 7,80% | 8,14% | 6,33% |
| Categoría | 0,37% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 67/122 | 3/120 | 29/96 | 51/92 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,25% | -0,95% | 6,10% | 27,92% |
| Categoría | 0,34% | -0,67% | 3,72% | 15,39% |
| Ranking | 95/122 | 95/122 | 5/122 | 3/94 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 4/125
Quintil: 1
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 61/125
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCBHYP63
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
