Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,37%
  • Ranking349/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,098993 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.645,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,37%3,14%-1,89%9,17%-3,83%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking349/22931644/224493/217636/20571052/1874
Quintil14113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,13%6,81%13,89%13,43%18,77%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking185/2316210/2311632/228983/216065/1894
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1354/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1313/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0R44

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD