MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S

• % 2024 8,39%
• Ranking 405/2298
• Fecha 04/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,384079 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.682,33

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,39%	3,14%	-1,89%	9,17%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	405/2298	1650/2251	93/2183	36/2064
Quintil	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	0,79%	8,62%	12,13%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%
Ranking	98/2321	1240/2316	1118/2289	78/2158
Quintil	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1358/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1315/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0R44

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD