MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S

• % 2024 12,37%
• Ranking 349/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,098993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.645,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,37%	3,14%	-1,89%	9,17%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	349/2293	1644/2244	93/2176	36/2057
Quintil	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,13%	6,81%	13,89%	13,43%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	185/2316	210/2311	632/2289	83/2160
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1354/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1313/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0R44

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD