MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S

• % 2026 3,57%
• Ranking 24/60
• Fecha 16/09/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,504117 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.818,04

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	3,57%	-5,49%	14,29%	3,14%
Categoría	1,80%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	24/60	51/59	15/59	42/59
Quintil	2	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	-0,20%	0,64%	5,16%	11,76%
Categoría	-1,29%	-1,44%	3,91%	21,97%
Ranking	18/60	14/60	25/60	36/59
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 30/60

Quintil: 3

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 43/60

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0R44

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD