ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D EUR ACC

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,99%
• Ranking 198/302
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del índice FTSE Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija, como bonos, que componen el índice de referencia del Fondo (que está integrado por bonos del Estado). El índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en euros de categoría de inversión emitidos por gobiernos de los Estados miembros de la UEM.

Referencia: FTSE Euro Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 9,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.883.767,01

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,99%	6,80%	-17,94%	-3,57%	4,96%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	198/302	90/282	133/251	135/245	59/237
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,27%	0,49%	6,44%	-12,50%	-11,11%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	118/316	139/311	78/297	135/252	124/235
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 52/305

Quintil: 1

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 53/305

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD0NC037

Fecha de constitución: 11/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR