ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D EUR ACC
- % 20240,99%
- Ranking198/302
- Fecha14/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del índice FTSE Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija, como bonos, que componen el índice de referencia del Fondo (que está integrado por bonos del Estado). El índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en euros de categoría de inversión emitidos por gobiernos de los Estados miembros de la UEM.
Referencia:FTSE Euro Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.883.767,01
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,99% | 6,80% | -17,94% | -3,57% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 198/302 | 90/282 | 133/251 | 135/245 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,49% | 6,44% | -12,50% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% |
| Ranking | 118/316 | 139/311 | 78/297 | 135/252 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 52/305
Quintil: 1
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 53/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD0NC037
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
