Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,92%
- Ranking183/202
- Fecha27/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,852951 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -10,92% | 5,80% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
| Categoría | -10,21% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 183/202 | 168/173 | 153/157 | 140/153 | 43/145 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,17% | -2,99% | -7,37% | -13,66% | -0,06% |
| Categoría | 0,55% | -2,07% | -5,68% | -10,26% | 3,74% |
| Ranking | 192/203 | 195/202 | 173/176 | 153/154 | 142/149 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 156/176
Quintil: 5
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 163/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD49V559
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
