BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIS

• % 2025 -10,38%
• Ranking 183/202
• Fecha 28/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,858074 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,38%	5,80%	-3,48%	6,19%
Categoría	-9,27%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	183/202	167/173	154/157	140/153
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,43%	-2,41%	-7,18%	-13,15%
Categoría	1,60%	-1,06%	-5,08%	-9,33%
Ranking	199/203	200/202	176/176	153/154
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 155/176

Quintil: 5

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 163/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD49V559

Fecha de constitución: 02/07/2018

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD