Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND USD C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,35%
  • Ranking1004/2293
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, compuesta de rendimientos y revalorización del capital, de una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluyendo los derivados sobre estos, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de las economías de mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de bonos de mercados emergentes y otros títulos de deuda, o los IFD sobre estos como se describe a continuación (incluidos contratos de divisas a plazo), denominados en dólares estadounidenses o en la divisa local de emisión.

Referencia:50% JP Morgan Government Bond Index - EM Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan EM Bond Index Global TR Index y 25% JP Morgan Corporate EM Bond Index Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,051225 EUR

Patrimonio (miles de euros):269,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,35%9,40%-8,12%2,10%-4,59%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1004/2293575/2244568/2176686/20571156/1874
Quintil32224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,10%2,32%10,58%6,26%6,70%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1560/23161145/23111118/2289503/2160487/1894
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 805/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1815/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD67DL71

Fecha de constitución: 26/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD