BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND USD C (ACC)

• % 2024 6,35%
• Ranking 839/2298
• Fecha 30/10/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, compuesta de rendimientos y revalorización del capital, de una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluyendo los derivados sobre estos, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de las economías de mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de bonos de mercados emergentes y otros títulos de deuda, o los IFD sobre estos como se describe a continuación (incluidos contratos de divisas a plazo), denominados en dólares estadounidenses o en la divisa local de emisión.

Referencia: 50% JP Morgan Government Bond Index - EM Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan EM Bond Index Global TR Index y 25% JP Morgan Corporate EM Bond Index Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,051225 EUR

Patrimonio (miles de euros): 269,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,35%	9,40%	-8,12%	2,10%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	839/2298	576/2251	569/2183	688/2064
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,24%	3,17%	13,02%	8,55%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%
Ranking	770/2321	410/2316	855/2289	322/2158
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1009/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1644/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD67DL71

Fecha de constitución: 26/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD