BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND USD W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,68%
• Ranking 786/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, compuesta de rendimientos y revalorización del capital, de una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluyendo los derivados sobre estos, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de las economías de mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de bonos de mercados emergentes y otros títulos de deuda, o los IFD sobre estos como se describe a continuación (incluidos contratos de divisas a plazo), denominados en dólares estadounidenses o en la divisa local de emisión.

Referencia: 50% JP Morgan Government Bond Index - EM Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan EM Bond Index Global TR Index y 25% JP Morgan Corporate EM Bond Index Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,011466 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,06

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,68%	9,79%	-7,81%	2,47%	-4,27%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	786/2298	507/2251	524/2183	657/2064	1110/1879
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,28%	3,26%	13,45%	9,73%	7,05%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	760/2321	362/2316	786/2289	237/2158	343/1868
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 949/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1641/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD6L0V85

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD