BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND USD W (ACC)
- % 20246,68%
- Ranking786/2298
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, compuesta de rendimientos y revalorización del capital, de una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluyendo los derivados sobre estos, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de las economías de mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de bonos de mercados emergentes y otros títulos de deuda, o los IFD sobre estos como se describe a continuación (incluidos contratos de divisas a plazo), denominados en dólares estadounidenses o en la divisa local de emisión.
Referencia:50% JP Morgan Government Bond Index - EM Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan EM Bond Index Global TR Index y 25% JP Morgan Corporate EM Bond Index Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,011466 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,06
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 6,68% | 9,79% | -7,81% | 2,47% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 786/2298 | 507/2251 | 524/2183 | 657/2064 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,28% | 3,26% | 13,45% | 9,73% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
Ranking | 760/2321 | 362/2316 | 786/2289 | 237/2158 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 949/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 1641/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD6L0V85
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD