BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND USD W (ACC)

• % 2024 6,68%
• Ranking 955/2293
• Fecha 30/10/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, compuesta de rendimientos y revalorización del capital, de una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluyendo los derivados sobre estos, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de las economías de mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de bonos de mercados emergentes y otros títulos de deuda, o los IFD sobre estos como se describe a continuación (incluidos contratos de divisas a plazo), denominados en dólares estadounidenses o en la divisa local de emisión.

Referencia: 50% JP Morgan Government Bond Index - EM Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan EM Bond Index Global TR Index y 25% JP Morgan Corporate EM Bond Index Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,011466 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,06

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,68%	9,79%	-7,81%	2,47%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	955/2293	506/2244	524/2176	655/2057
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,08%	2,40%	10,96%	7,40%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	1551/2316	1114/2311	1062/2289	415/2160
Quintil	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 729/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1812/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD6L0V85

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD