BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND USD W (ACC)

  • % 20246,68%
  • Ranking786/2298
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, compuesta de rendimientos y revalorización del capital, de una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluyendo los derivados sobre estos, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de las economías de mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de bonos de mercados emergentes y otros títulos de deuda, o los IFD sobre estos como se describe a continuación (incluidos contratos de divisas a plazo), denominados en dólares estadounidenses o en la divisa local de emisión.

Referencia:50% JP Morgan Government Bond Index - EM Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan EM Bond Index Global TR Index y 25% JP Morgan Corporate EM Bond Index Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,011466 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,06

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,68%9,79%-7,81%2,47%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking786/2298507/2251524/2183657/2064
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,28%3,26%13,45%9,73%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking760/2321362/2316786/2289237/2158
Quintil2121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 949/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1641/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD6L0V85

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD