Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,95%
  • Ranking1455/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,402179 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.052,24

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,95%11,51%-13,18%1,66%6,15%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1455/2293261/22441175/2176724/2057101/1874
Quintil41321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,32%2,07%12,72%0,89%11,95%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1552/23191407/2311803/2289916/2160273/1896
Quintil44231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 516/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 352/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD87H020

Fecha de constitución: 30/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 CHF