BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

• % 2025 3,48%
• Ranking 545/2216
• Fecha 29/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 111,038044 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.698,01

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,48%	1,96%	11,51%	-13,18%
Categoría	-1,09%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	545/2216	1474/2173	251/2122	1111/2055
Quintil	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	2,89%	6,14%	17,82%
Categoría	1,56%	2,34%	2,93%	8,80%
Ranking	1148/2221	766/2217	427/2196	426/2088
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 424/2190

Quintil: 1

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1857/2190

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD87H020

Fecha de constitución: 30/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 CHF