BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
- % 20243,95%
- Ranking1455/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,402179 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.052,24
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 3,95% | 11,51% | -13,18% | 1,66% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 1455/2293 | 261/2244 | 1175/2176 | 724/2057 |
Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,32% | 2,07% | 12,72% | 0,89% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
Ranking | 1552/2319 | 1407/2311 | 803/2289 | 916/2160 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 516/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 352/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD87H020
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF