BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,45%
• Ranking 700/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,949977 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,59

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	7,45%	9,43%	-10,83%	-0,21%	-2,14%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	700/2298	573/2251	877/2183	931/2064	815/1879
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,07%	3,11%	13,77%	5,53%	3,46%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	795/2321	447/2316	729/2289	554/2158	529/1868
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 672/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 1974/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD