BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

• % 2025 -7,54%
• Ranking 1498/2255
• Fecha 15/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,908778 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,35

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,54%	11,17%	9,43%	-10,83%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	1498/2255	550/2212	561/2163	841/2096
Quintil	4	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,94%	-8,24%	0,03%	12,53%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%
Ranking	1695/2255	1473/2255	990/2178	106/2110
Quintil	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 701/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1340/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD