BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

• % 2025 -4,66%
• Ranking 1398/2221
• Fecha 05/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,937057 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,52

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,66%	11,17%	9,43%	-10,83%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	1398/2221	542/2180	540/2128	827/2061
Quintil	4	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,34%	-5,01%	2,92%	16,74%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%
Ranking	1008/2222	1441/2221	1090/2166	201/2077
Quintil	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1032/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 1081/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD