BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

• % 2026 4,58%
• Ranking 338/1361
• Fecha 17/08/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,036056 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,10

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,58%	0,80%	11,17%	9,43%
Categoría	3,83%	4,66%	6,43%	7,41%
Ranking	338/1361	930/1329	231/1290	436/1248
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,56%	2,76%	8,09%	25,39%
Categoría	-0,44%	2,31%	8,24%	21,92%
Ranking	888/1402	424/1390	487/1352	307/1235
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 533/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1195/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD