Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,93%
- Ranking1178/1307
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,93% | -2,95% | 12,81% | 25,02% | -18,35% |
| Categoría | 21,75% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 1178/1307 | 1275/1303 | 623/1290 | 6/1218 | 554/1146 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,10% | 1,64% | 9,72% | 41,62% | 27,76% |
| Categoría | 6,90% | 10,51% | 41,59% | 72,73% | 46,39% |
| Ranking | 1231/1307 | 1143/1283 | 1236/1297 | 1093/1222 | 752/1094 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 1247/1306
Quintil: 5
Volatilidad: 9,98%
Ranking: 1289/1306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0L82
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
