GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I EUR CAP
- % 20263,54%
- Ranking527/1490
- Fecha31/03/2026
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,54% | -2,95% | 12,81% | 25,02% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 527/1490 | 1436/1476 | 695/1462 | 8/1394 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,21% | 3,54% | 5,02% | 40,43% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% |
| Ranking | 57/1465 | 527/1490 | 1403/1480 | 648/1400 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1408/1483
Quintil: 5
Volatilidad: 10,64%
Ranking: 1461/1483
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0L82
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
