GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I EUR CAP
- % 2025-5,90%
- Ranking1452/1481
- Fecha22/09/2025
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,90% | 12,81% | 25,02% | -18,35% |
| Categoría | 12,21% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1452/1481 | 693/1470 | 8/1403 | 669/1326 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,65% | 2,44% | -6,00% | 20,06% |
| Categoría | 4,37% | 11,24% | 16,78% | 31,07% |
| Ranking | 1346/1489 | 1466/1487 | 1458/1472 | 1012/1390 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 1468/1477
Quintil: 5
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 1472/1477
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0L82
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
