GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y USD ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA PACÍFICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,90%
• Ranking 121/125
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 17,492329 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.650,28

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	11,90%	6,89%	20,02%	8,82%	-11,67%
Categoría	25,10%	17,00%	13,69%	3,76%	-17,62%
Ranking	121/125	104/112	8/102	20/100	22/98
Quintil	5	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,28%	1,96%	11,16%	46,88%	52,21%
Categoría	-1,00%	-2,67%	30,79%	66,59%	42,73%
Ranking	31/132	9/132	110/113	90/98	25/94
Quintil	2	1	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 110/113

Quintil: 5

Volatilidad: 12,44%

Ranking: 110/113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDHSRJ52

Fecha de constitución: 19/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD