GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y USD ACC
- % 202611,56%
- Ranking109/125
- Fecha30/07/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 17,438480 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.867,08
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 11,56% | 6,89% | 20,02% | 8,82% |
| Categoría | 21,39% | 17,00% | 13,69% | 3,76% |
| Ranking | 109/125 | 104/112 | 8/102 | 20/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 5,00% | 7,63% | 12,81% | 44,52% |
| Categoría | -4,69% | 5,13% | 34,34% | 58,46% |
| Ranking | 4/132 | 37/125 | 109/113 | 81/98 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 109/113
Quintil: 5
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 111/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDHSRJ52
Fecha de constitución: 19/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
