Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGING MARKET CORPORATE DEBT HEDGED USD ACCUMULATION H

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,78%
  • Ranking351/2298
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca proteger el capital y generar un atractivo nivel de rendimiento ajustado al riesgo. El gestor de inversiones pretende satisfacer el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en valores de deuda, principalmente bonos, (fijos y/o flotantes) e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando facturas del gobierno de la OCDE, notas de tesorería, papel comercial y certificados de depósito) que son emitidos por emisores estatales o corporativos que tienen su sede social o ejercen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes (Asia, África, América Latina y algunas partes de Europa) pero, en menor medida, también pueden invertir en empresas europeas y norteamericanas con exposición a mercados emergentes.

Referencia:ICEBofAMLUSEmergingMarketsLiquidCorporatePlus Index (EMCL)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,253852 EUR

Patrimonio (miles de euros):952,34

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,78%2,97%-9,69%6,86%-1,46%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking351/22981696/2251723/2183150/2064720/1879
Quintil14212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,05%0,19%12,50%3,21%7,14%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking435/23211601/2316563/2289657/2158307/1873
Quintil14221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 693/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 1942/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF044606

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD