Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGING MARKET CORPORATE DEBT HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202412,32%
- Ranking358/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar un atractivo nivel de rendimiento ajustado al riesgo. El gestor de inversiones pretende satisfacer el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en valores de deuda, principalmente bonos, (fijos y/o flotantes) e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando facturas del gobierno de la OCDE, notas de tesorería, papel comercial y certificados de depósito) que son emitidos por emisores estatales o corporativos que tienen su sede social o ejercen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes (Asia, África, América Latina y algunas partes de Europa) pero, en menor medida, también pueden invertir en empresas europeas y norteamericanas con exposición a mercados emergentes.
Referencia:ICEBofAMLUSEmergingMarketsLiquidCorporatePlus Index (EMCL)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,780353 EUR
Patrimonio (miles de euros):977,75
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,32% | 2,97% | -9,69% | 6,86% | -1,46% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 358/2293 | 1690/2244 | 721/2176 | 150/2057 | 719/1874 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,31% | 5,37% | 16,29% | 4,09% | 9,86% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 669/2316 | 654/2311 | 447/2289 | 680/2160 | 342/1894 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 690/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 1938/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF044606
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
