MUZINICH EMERGING MARKET CORPORATE DEBT HEDGED USD ACCUMULATION H

• % 2024 8,78%
• Ranking 351/2298
• Fecha 04/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo busca proteger el capital y generar un atractivo nivel de rendimiento ajustado al riesgo. El gestor de inversiones pretende satisfacer el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en valores de deuda, principalmente bonos, (fijos y/o flotantes) e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando facturas del gobierno de la OCDE, notas de tesorería, papel comercial y certificados de depósito) que son emitidos por emisores estatales o corporativos que tienen su sede social o ejercen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes (Asia, África, América Latina y algunas partes de Europa) pero, en menor medida, también pueden invertir en empresas europeas y norteamericanas con exposición a mercados emergentes.

Referencia: ICEBofAMLUSEmergingMarketsLiquidCorporatePlus Index (EMCL)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,253852 EUR

Patrimonio (miles de euros): 952,34

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,78%	2,97%	-9,69%	6,86%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	351/2298	1696/2251	723/2183	150/2064
Quintil	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,05%	0,19%	12,50%	3,21%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%
Ranking	435/2321	1601/2316	563/2289	657/2158
Quintil	1	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 693/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 1942/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF044606

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD