MUZINICH EMERGING MARKET CORPORATE DEBT HEDGED USD ACCUMULATION H

• % 2024 12,32%
• Ranking 358/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo busca proteger el capital y generar un atractivo nivel de rendimiento ajustado al riesgo. El gestor de inversiones pretende satisfacer el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en valores de deuda, principalmente bonos, (fijos y/o flotantes) e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando facturas del gobierno de la OCDE, notas de tesorería, papel comercial y certificados de depósito) que son emitidos por emisores estatales o corporativos que tienen su sede social o ejercen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes (Asia, África, América Latina y algunas partes de Europa) pero, en menor medida, también pueden invertir en empresas europeas y norteamericanas con exposición a mercados emergentes.

Referencia: ICEBofAMLUSEmergingMarketsLiquidCorporatePlus Index (EMCL)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,780353 EUR

Patrimonio (miles de euros): 977,75

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,32%	2,97%	-9,69%	6,86%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	358/2293	1690/2244	721/2176	150/2057
Quintil	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,31%	5,37%	16,29%	4,09%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	669/2316	654/2311	447/2289	680/2160
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 690/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 1938/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF044606

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD