Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,56%
  • Ranking1971/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 84,755824 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.051,80

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,56%6,54%-16,57%-2,15%1,20%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1971/22931024/22441528/21761204/2057462/1874
Quintil53432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%0,97%7,83%-11,38%-9,77%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1563/23191625/23111419/22891720/21601247/1896
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 1187/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 9,74%

Ranking: 279/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF1YJ316

Fecha de constitución: 12/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 CHF