BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (INC) (HEDGED)
- % 2024-0,56%
- Ranking1971/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 84,755824 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.051,80
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,56% | 6,54% | -16,57% | -2,15% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 1971/2293 | 1024/2244 | 1528/2176 | 1204/2057 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,30% | 0,97% | 7,83% | -11,38% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
Ranking | 1563/2319 | 1625/2311 | 1419/2289 | 1720/2160 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1187/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 279/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF1YJ316
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF