NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,48%
• Ranking 1166/2197
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 32,037442 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,48%	-20,33%	-10,05%	-22,45%	-12,63%
Categoría	-0,04%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1166/2197	2154/2154	2084/2103	1889/2036	1874/1928
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,03%	-4,76%	-11,31%	-29,00%	-50,11%
Categoría	0,69%	2,33%	2,98%	8,80%	-0,36%
Ranking	1740/2202	2184/2199	2173/2177	2077/2079	1939/1939
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,79%

Ranking: 2167/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 14,56%

Ranking: 5/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFMZ4B68

Fecha de constitución: 26/01/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY