NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -18,12%
• Ranking 2298/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 33,084724 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-18,12%	-10,05%	-22,45%	-12,63%	-7,01%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	2298/2298	2230/2251	2027/2183	2008/2064	1499/1879
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,30%	-4,60%	-10,71%	-42,00%	-53,60%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	2316/2321	2306/2316	2289/2289	2158/2158	1865/1869
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,85%

Ranking: 2292/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 18,00%

Ranking: 8/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFMZ4B68

Fecha de constitución: 26/01/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY