NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED
- % 2026-6,07%
- Ranking1290/1336
- Fecha05/11/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 28,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,07% | -4,30% | -20,33% | -10,05% |
| Categoría | 3,88% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1290/1336 | 1176/1304 | 1265/1265 | 1220/1223 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,11% | -2,30% | -7,20% | -23,18% |
| Categoría | 0,58% | -0,14% | 4,40% | 21,27% |
| Ranking | 952/1382 | 1043/1379 | 1323/1333 | 1249/1250 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 1305/1334
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 767/1334
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFMZ4B68
Fecha de constitución: 26/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY
