NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED
- % 2024-17,45%
- Ranking2293/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 33,355323 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,27%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -17,45% | -10,05% | -22,45% | -12,63% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 2293/2293 | 2223/2244 | 2020/2176 | 2001/2057 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,00% | -6,29% | -12,72% | -42,94% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 2201/2316 | 2301/2311 | 2288/2289 | 2160/2160 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 2285/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 18,00%
Ranking: 8/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFMZ4B68
Fecha de constitución: 26/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY
