Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,85%
- Ranking512/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,756053 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.306,65
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,85% | 2,52% | -2,48% | 8,51% | -4,42% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 512/2298 | 1768/2251 | 126/2183 | 60/2064 | 1132/1879 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,01% | 0,64% | 7,97% | 10,13% | 12,10% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
| Ranking | 107/2321 | 1352/2316 | 1218/2289 | 141/2158 | 125/1873 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 1430/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 1316/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVX02
Fecha de constitución: 24/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
