Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,88%
- Ranking28/58
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,088344 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.940,56
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,88% | -6,06% | 13,60% | 2,52% | -2,48% |
| Categoría | 3,95% | 6,19% | 8,22% | 6,97% | -13,32% |
| Ranking | 28/58 | 54/58 | 17/58 | 45/58 | 18/58 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,85% | 3,91% | 6,77% | 15,07% | 16,63% |
| Categoría | 2,46% | 3,74% | 10,18% | 25,22% | 11,10% |
| Ranking | 23/58 | 30/58 | 34/58 | 36/58 | 24/58 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 47/58
Quintil: 5
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 35/58
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVX02
Fecha de constitución: 24/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
