MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R

• % 2026 5,73%
• Ranking 21/60
• Fecha 02/11/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,051712 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.553,99

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	5,73%	-6,06%	13,60%	2,52%
Categoría	1,80%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	21/60	55/59	18/59	46/59
Quintil	2	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,30%	1,97%	4,62%	12,74%
Categoría	1,14%	-0,43%	1,92%	24,00%
Ranking	49/60	16/60	19/60	39/59
Quintil	5	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 19/60

Quintil: 2

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 40/60

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVX02

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD