MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R

• % 2026 2,64%
• Ranking 35/58
• Fecha 16/06/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,543040 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.277,90

Fecha: 16/06/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	2,64%	-6,06%	13,60%	2,52%
Categoría	3,29%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	35/58	54/58	17/58	45/58
Quintil	4	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,90%	0,19%	4,63%	13,50%
Categoría	2,03%	2,08%	10,28%	25,31%
Ranking	44/58	56/58	39/58	38/58
Quintil	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 47/58

Quintil: 5

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 35/58

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVX02

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD