MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R

• % 2024 7,85%
• Ranking 512/2298
• Fecha 04/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,756053 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.306,65

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	7,85%	2,52%	-2,48%	8,51%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	512/2298	1768/2251	126/2183	60/2064
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,01%	0,64%	7,97%	10,13%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%
Ranking	107/2321	1352/2316	1218/2289	141/2158
Quintil	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1430/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 1316/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVX02

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD