MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R

• % 2026 3,76%
• Ranking 30/60
• Fecha 17/09/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,820747 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.896,03

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	3,76%	-6,06%	13,60%	2,52%
Categoría	2,30%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	30/60	55/59	18/59	46/59
Quintil	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,55%	1,15%	5,44%	10,42%
Categoría	-0,33%	-0,73%	4,55%	22,57%
Ranking	15/60	16/60	27/60	40/59
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 33/60

Quintil: 3

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 44/60

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVX02

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD