MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R

  • % 202413,02%
  • Ranking390/2293
  • Fecha22/11/2024

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,265079 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.008,81

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,02%2,52%-2,48%8,51%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%
Ranking390/22931762/2244126/217660/2057
Quintil1411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,01%8,07%13,82%12,70%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%
Ranking320/2319211/2311671/2289151/2160
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1426/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 1314/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFNXVX02

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD