Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES E (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,29%
- Ranking108/137
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):912.610,36
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,29% | 7,37% | 7,69% | 5,94% | -14,26% |
| Categoría | -0,63% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 108/137 | 4/135 | 31/104 | 60/97 | 58/71 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,40% | -2,42% | -2,22% | 23,14% | 2,32% |
| Categoría | -0,26% | -1,25% | -0,68% | 15,71% | 3,71% |
| Ranking | 129/163 | 141/160 | 110/137 | 8/101 | 40/71 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 90/140
Quintil: 4
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 42/139
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFRSV973
Fecha de constitución: 28/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
