PIMCO CAPITAL SECURITIES E (HEDGED) EUR CAP

  • % 20247,13%
  • Ranking747/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):912.610,36

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,13%5,94%-14,26%3,31%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking747/2807810/27021938/25691004/2315
Quintil2243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,74%1,13%12,26%-2,34%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking2427/28631574/2835476/28021231/2514
Quintil5313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 137/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1158/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFRSV973

Fecha de constitución: 28/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD