BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND EURO U (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 ·
• Fecha 16/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.

Referencia: EURIBOR a 1 mes

Última valoración

Valor liquidativo: 1,091300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,46

Fecha: 16/09/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	·	-0,41%	-4,40%	0,91%	7,72%
Categoría	5,26%	6,05%	-16,10%	1,86%	20,62%
Ranking	-	333/340	14/326	184/303	238/296
Quintil	-	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	1,25%	4,36%	12,31%	-8,19%	17,87%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 239/340

Quintil: 4

Volatilidad: 2,51%

Ranking: 340/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJQR5F71

Fecha de constitución: 04/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR