BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND EURO U (ACC)
- % 2024·
- Fecha16/09/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:EURIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,091300 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,46
Fecha: 16/09/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | · | -0,41% | -4,40% | 0,91% |
| Categoría | 5,26% | 6,05% | -16,10% | 1,86% |
| Ranking | - | 333/340 | 14/326 | 184/303 |
| Quintil | - | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,25% | 4,36% | 12,31% | -8,19% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 239/340
Quintil: 4
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 340/340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5F71
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
