Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,37%
- Ranking2030/2826
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,671074 EUR
Patrimonio (miles de euros):745,16
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,37% | 17,44% | 9,85% | -2,74% | 12,00% |
| Categoría | 0,06% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2030/2826 | 31/2745 | 195/2644 | 372/2522 | 63/2287 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,72% | 0,38% | 3,29% | 17,35% | 34,06% |
| Categoría | -0,08% | 0,14% | 0,38% | 0,70% | -2,54% |
| Ranking | 2797/2840 | 1360/2839 | 563/2784 | 242/2594 | 30/2185 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 409/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 128/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017B22
Fecha de constitución: 09/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
