Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,60%
  • Ranking33/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 178,062867 EUR

Patrimonio (miles de euros):745,16

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo14,60%9,85%-2,74%12,00%3,31%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking33/2807204/2702379/256965/2315566/2041
Quintil11112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,70%7,64%20,11%22,11%43,11%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking424/286356/283525/280247/251416/2002
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 98/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1537/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK017B22

Fecha de constitución: 09/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR