ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
- % 2025-6,54%
- Ranking2030/2830
- Fecha21/07/2025
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 170,540842 EUR
Patrimonio (miles de euros):745,16
Fecha: 21/07/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,54% | 17,44% | 9,85% | -2,74% |
| Categoría | -0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2030/2830 | 31/2745 | 195/2640 | 370/2518 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,16% | 1,59% | 2,36% | 19,05% |
| Categoría | -0,01% | 1,27% | 1,81% | 0,58% |
| Ranking | 1400/2842 | 890/2840 | 1104/2779 | 177/2590 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1441/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 173/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017B22
Fecha de constitución: 09/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
