Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING Z (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,52%
- Ranking1979/2812
- Fecha21/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,290696 EUR
Patrimonio (miles de euros):146,88
Fecha: 21/11/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,52% | 12,82% | 0,42% | 0,05% | 7,73% |
| Categoría | 1,06% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1979/2812 | 174/2726 | 2169/2625 | 187/2501 | 400/2277 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,87% | -1,87% | 5,89% | 14,94% |
| Categoría | -0,32% | 1,27% | 0,90% | 5,65% | -2,56% |
| Ranking | 96/2830 | 289/2830 | 1703/2805 | 1386/2593 | 350/2241 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1477/2801
Quintil: 3
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 684/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKLFJB76
Fecha de constitución: 11/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
