Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING Z (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,85%
- Ranking126/2270
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,307666 EUR
Patrimonio (miles de euros):148,81
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,85% | -4,97% | 12,82% | 0,42% | 0,05% |
| Categoría | 0,62% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 126/2270 | 1655/2280 | 147/2224 | 1774/2169 | 160/2083 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,23% | 1,25% | 4,02% | 9,43% | 18,15% |
| Categoría | 0,40% | -0,75% | 1,40% | 5,56% | -2,97% |
| Ranking | 5/2273 | 99/2266 | 349/2262 | 912/2175 | 242/1987 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 543/2290
Quintil: 2
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 510/2290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKLFJB76
Fecha de constitución: 11/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
