BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING Z (ACC)

  • % 202410,92%
  • Ranking189/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,315312 EUR

Patrimonio (miles de euros):384,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,92%0,42%0,05%7,73%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking189/28072230/2702188/2569406/2315
Quintil1511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,42%6,73%11,66%11,15%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking68/2863160/2835566/2802303/2514
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1686/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1499/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKLFJB76

Fecha de constitución: 11/11/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP