Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-8,08%
  • Ranking2757/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,497012 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.352,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-8,08%-14,86%-16,47%-5,52%·
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2757/28072700/27022171/25692242/2315-
Quintil5555-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,00%-1,72%-3,80%-35,71%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1645/28632566/28352761/28022507/2514
Quintil3555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 2784/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 11,53%

Ranking: 99/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKRSZK17

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY