BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (INC) (HEDGED)
- % 2025-6,52%
- Ranking2230/2825
- Fecha11/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,463075 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.219,47
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,52% | -8,38% | -14,86% | -16,47% |
| Categoría | 0,04% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2230/2825 | 2667/2740 | 2638/2639 | 2128/2517 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | -4,57% | -9,03% | -31,02% |
| Categoría | 0,81% | 0,72% | 1,02% | -0,65% |
| Ranking | 2142/2837 | 2821/2836 | 2767/2776 | 2587/2594 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 2740/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 119/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKRSZK17
Fecha de constitución: 10/08/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
