Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-7,65%
  • Ranking2257/2298
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,086878 EUR

Patrimonio (miles de euros):154,63

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,65%····
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2257/2298----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,06%0,15%4,91%··
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking2276/23211756/23161846/2289-
Quintil545--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1695/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 14,88%

Ranking: 21/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY884

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 CHF