BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS

  • % 2024-6,64%
  • Ranking2245/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,217775 EUR

Patrimonio (miles de euros):156,33

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,64%···
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2245/2293---
Quintil5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,90%-1,79%1,20%·
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1990/23162094/23112017/2289-
Quintil555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1689/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 14,88%

Ranking: 21/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY884

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 CHF