BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS
- % 2024-6,64%
- Ranking2245/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,217775 EUR
Patrimonio (miles de euros):156,33
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -6,64% | · | · | · |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 2245/2293 | - | - | - |
Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,90% | -1,79% | 1,20% | · |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
Ranking | 1990/2316 | 2094/2311 | 2017/2289 | - |
Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1689/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 14,88%
Ranking: 21/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY884
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF