BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS
- % 20256,23%
- Ranking146/2221
- Fecha11/06/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,539075 EUR
Patrimonio (miles de euros):213,07
Fecha: 11/06/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,23% | -10,16% | · | · |
| Categoría | -2,11% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 146/2221 | 2137/2180 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,48% | 4,85% | 7,34% | · |
| Categoría | 0,83% | -1,25% | 2,93% | 6,89% |
| Ranking | 586/2222 | 83/2221 | 266/2193 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 170/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 115/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY884
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
