Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND J DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,66%
- Ranking168/253
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,422835 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,66% | -11,71% | 6,26% | -2,92% | 7,04% |
| Categoría | 1,37% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 168/253 | 240/244 | 168/195 | 115/175 | 102/169 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,20% | 0,95% | 0,14% | -6,66% | 2,05% |
| Categoría | -2,06% | -0,35% | 1,02% | -3,39% | 4,86% |
| Ranking | 11/259 | 10/253 | 201/247 | 151/188 | 105/163 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 241/246
Quintil: 5
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 228/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM361
Fecha de constitución: 21/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 USD
