BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND J DIS
- % 2025-10,23%
- Ranking137/213
- Fecha03/09/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,439715 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -10,23% | 6,26% | -2,92% | 7,04% |
| Categoría | -9,98% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 137/213 | 158/184 | 109/168 | 99/163 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,37% | -1,17% | -5,61% | -12,87% |
| Categoría | -0,59% | -1,89% | -3,88% | -11,03% |
| Ranking | 83/215 | 29/214 | 185/187 | 108/167 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 183/187
Quintil: 5
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 3/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM361
Fecha de constitución: 21/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 USD
