BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND J DIS

  • % 20241,25%
  • Ranking130/141
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,812298 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo1,25%-2,92%7,04%8,24%
Categoría4,03%2,25%-6,92%4,00%
Ranking130/141132/13315/11427/111
Quintil5512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,88%-1,62%-2,49%7,92%
Categoría-0,45%-0,62%5,90%0,69%
Ranking13/142132/142139/14160/113
Quintil1553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 139/141

Quintil: 5

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 11/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0BM361

Fecha de constitución: 21/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,06%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:750.000.000,00 USD