WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 35,89%
• Ranking 23/1173
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 24,117054 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,77%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	35,89%	19,68%	-20,85%	23,74%	·
Categoría	27,59%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	23/1173	552/1107	798/1057	852/979	-
Quintil	1	3	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,85%	11,92%	43,25%	28,68%	·
Categoría	3,85%	10,59%	33,29%	36,42%	101,08%
Ranking	635/1197	137/1191	29/1152	473/1049
Quintil	3	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,30%

Ranking: 19/1151

Quintil: 1

Volatilidad: 13,86%

Ranking: 89/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977963

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD