WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,05%
• Ranking 581/1175
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 20,946723 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 09/04/2025

1 día: 8,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-15,05%	38,94%	19,68%	-20,85%	23,74%
Categoría	-14,33%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	581/1175	34/1147	536/1080	788/1030	842/955
Quintil	3	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,29%	-16,53%	0,92%	17,26%	79,29%
Categoría	-9,01%	-15,55%	-0,28%	17,23%	97,54%
Ranking	171/1176	617/1175	311/1155	268/1045	470/925
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 449/1157

Quintil: 2

Volatilidad: 17,15%

Ranking: 175/1157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977963

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD