WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC
- % 2025-10,33%
- Ranking1035/1174
- Fecha02/04/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 22,109760 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,88%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -10,33% | 38,94% | 19,68% | -20,85% |
| Categoría | -6,98% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 1035/1174 | 34/1146 | 536/1079 | 787/1029 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -9,45% | -10,98% | 5,61% | 22,74% |
| Categoría | -7,73% | -7,46% | 7,32% | 28,05% |
| Ranking | 1047/1175 | 1026/1174 | 537/1154 | 467/1041 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 448/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 17,15%
Ranking: 175/1156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL977963
Fecha de constitución: 26/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
