Informe del fondo de inversión

PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,33%
  • Ranking264/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,184306 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.357,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,33%0,16%-10,09%10,44%-6,14%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking264/28072289/27021292/2569133/23151783/2041
Quintil15315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,44%6,10%13,61%-1,39%3,15%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking604/2863319/2835290/28021121/2514855/2002
Quintil21133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 622/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 2059/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BLZH2P13

Fecha de constitución: 19/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD