Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR USD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,66%
- Ranking29/122
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,794629 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.357,72
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,66% | -7,11% | 11,26% | 0,16% | -10,09% |
| Categoría | 1,45% | 2,46% | 7,26% | 4,63% | -10,02% |
| Ranking | 29/122 | 111/120 | 16/96 | 89/92 | 34/69 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,38% | 3,01% | 5,31% | 12,38% | -0,43% |
| Categoría | 0,93% | 2,49% | 4,48% | 16,72% | 5,85% |
| Ranking | 31/127 | 50/124 | 25/122 | 59/96 | 49/66 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 25/125
Quintil: 1
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 20/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLZH2P13
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
