PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR USD DIS

  • % 20247,48%
  • Ranking359/2827
  • Fecha30/10/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,921405 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.357,72

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,48%0,16%-10,09%10,44%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%
Ranking359/28272314/27271298/2592133/2338
Quintil1531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,33%1,79%11,11%-1,24%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%
Ranking180/2863839/2855583/28061121/2511
Quintil1223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1418/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 2375/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BLZH2P13

Fecha de constitución: 19/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD