NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,12%
• Ranking 2206/2787
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 77,000253 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,12%	-6,14%	6,82%	1,18%	-13,81%
Categoría	1,05%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2206/2787	2236/2776	833/2691	1971/2591	1784/2470
Quintil	4	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,06%	-1,04%	-6,70%	-2,01%	·
Categoría	0,60%	0,46%	0,94%	5,15%	-1,82%
Ranking	1807/2790	2062/2786	2168/2771	2044/2588
Quintil	4	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 2179/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 127/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD