NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,84%
• Ranking 1005/2271
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 77,744994 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,84%	-6,14%	6,82%	1,18%	-13,81%
Categoría	0,90%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1005/2271	1816/2266	715/2224	1649/2170	1511/2083
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,30%	-0,30%	2,22%	2,78%	-6,83%
Categoría	0,54%	-0,18%	1,90%	5,57%	-2,88%
Ranking	198/2275	1421/2268	1004/2264	1466/2178	1298/1991
Quintil	1	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1123/2279

Quintil: 3

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 545/2279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD