NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,52%
• Ranking 1476/2936
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,698674 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,52%	-6,14%	6,82%	1,18%	-13,81%
Categoría	0,38%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1476/2936	2187/2729	882/2530	1841/2385	1633/2234
Quintil	3	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,26%	-1,70%	0,44%	1,60%	-10,09%
Categoría	-0,93%	-0,78%	0,46%	6,47%	-3,40%
Ranking	1421/3008	1647/2985	1186/2857	1732/2482	1494/2180
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1428/2858

Quintil: 3

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 294/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD