NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,89%
• Ranking 848/2261
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,556435 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,89%	-6,14%	6,82%	1,18%	-13,81%
Categoría	1,51%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	848/2261	1800/2249	709/2206	1631/2150	1496/2063
Quintil	2	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,37%	3,37%	4,29%	6,58%	-7,34%
Categoría	-0,42%	1,08%	2,96%	6,79%	-2,92%
Ranking	1900/2267	234/2267	644/2254	1256/2182	1293/1994
Quintil	5	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 468/2262

Quintil: 2

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 342/2262

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD