NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,25%
• Ranking 1030/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,930553 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,25%	1,18%	-13,81%	·	·
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1030/2807	2054/2702	1856/2569	-	-
Quintil	2	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,04%	4,77%	9,45%	-8,33%	·
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	736/2863	622/2835	891/2802	1738/2514
Quintil	2	2	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1711/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1889/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD