NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD
- % 2026-0,52%
- Ranking1476/2936
- Fecha15/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 76,698674 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,52% | -6,14% | 6,82% | 1,18% |
| Categoría | 0,38% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1476/2936 | 2187/2729 | 882/2530 | 1841/2385 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,26% | -1,70% | 0,44% | 1,60% |
| Categoría | -0,93% | -0,78% | 0,46% | 6,47% |
| Ranking | 1421/3008 | 1647/2985 | 1186/2857 | 1732/2482 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1428/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 294/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KYH93
Fecha de constitución: 06/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
