Informe del fondo de inversión
ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,27%
- Ranking273/559
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia FTSE Chinese Government Bond Index. Para lograr su objetivo de inversión el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores componentes del índice. El índice mide el desempeño de los bonos gubernamentales a tasa fija denominados en yuanes emitidos en China continental. Los bonos incluidos en el índice de referencia deben tener un vencimiento restante mínimo de un año, un tamaño mínimo de emisión de 35 mil millones de yuanes y no tener un vencimiento mayor a 30 años desde su emisión.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,639398 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.500,58
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,27% | -1,98% | -2,12% | · | · |
| Categoría | 4,21% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 273/559 | 345/553 | 101/525 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,01% | 1,53% | 5,40% | 3,31% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 6,18% | 1,60% | 5,91% |
| Ranking | 24/559 | 99/559 | 389/555 | 157/519 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 428/555
Quintil: 4
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 428/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMC7BF44
Fecha de constitución: 30/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
