ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

  • % 20247,39%
  • Ranking257/523
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia FTSE Chinese Government Bond Index. Para lograr su objetivo de inversión el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores componentes del índice. El índice mide el desempeño de los bonos gubernamentales a tasa fija denominados en yuanes emitidos en China continental. Los bonos incluidos en el índice de referencia deben tener un vencimiento restante mínimo de un año, un tamaño mínimo de emisión de 35 mil millones de yuanes y no tener un vencimiento mayor a 30 años desde su emisión.

Referencia:FTSE Chinese Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 4,732757 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.832,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,39%-1,98%-2,12%·
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking257/523324/518100/490-
Quintil342-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,81%5,29%7,13%2,19%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%
Ranking189/523147/523350/519164/489
Quintil2242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 396/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 399/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMC7BF44

Fecha de constitución: 30/04/2021

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD